财云配资 爱柯迪: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：600933       证券简称：爱柯迪        公告编号：临 2025-075 转债代码：110090       转债简称：爱迪转债                爱柯迪股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ?   累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简       称“爱迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2025年6月30日，       累计共有251,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份       数量为13,490股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。   ?   未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“爱迪转债”金       额为1,569,749,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9840%。   ?   本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“爱迪转债”       累计转股金额为人民币1,000元，累计转股股数为55股。   一、可转债发行上市概况   经中国证券监督管理委员会（证监许可20221917 号）文核准，爱柯迪股 份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期限 6 年。   经上海证券交易所自律监管决定书2022294 号文同意，公司本次发行的 易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。   根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 年度利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公 司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股， 自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票， 自 2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发 新股，自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/股；因公司实施 2023 年 度利润分配方案，自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股；因公司 股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为 18.03 元/股； 因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 25 日起转股价格调整为 17.73 元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 披露媒体上披露《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格 的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》 （公告编号：临 2023-053）、                  《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》                                    （公告编 号：临 2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临          《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》                            （公告编号：临 2024-062）、 《关于根据 2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》                                   （公告编 号：临 2024-068）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 告》（公告编号：临 2025-063）。    二、可转债本次转股情况    截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有 251,000 元“爱迪转债”转换为公司股份， 因转股形成的股份数量为 13,490 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 股金额为人民币 1,000 元，累计转股股数为 55 股。    截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,749,000 元， 占“爱迪转债”发行总额的 99.9840%。    三、股本变动情况                                                        单位：股                                 本次变动数量                  变动前                                           变动后   股份类别             （2025 年 3 月 31 日） 可转债  限制性股票                  （2025 年 6 月 30 日）                                转股    授予 有限售条件流通股           7,488,000         0          264,000            7,752,000 无限售条件流通股         977,369,116        55                0          977,369,171   总股本            984,857,116        55          264,000          985,121,171   四、股本变动前后公司实际控制人及其一致行动人持股变化                变动前持股数量 变动前持股比 变动后持股数量 变动后持股比    股东名称                  （股）    例（%）    （股）    例（%） 实际控制人及其一致行动 人（合并计算） 其中： 张建成                76,959,016            7.81       76,959,016          7.81 宁波爱柯迪投资管理有限 公司 宁波领挈股权投资合伙企 业（有限合伙） 宁波领祺股权投资管理合 伙企业（有限合伙） 宁波领鑫股权投资管理合 伙企业（有限合伙） 宁波领荣股权投资管理合 伙企业（有限合伙） 宁波领禧股权投资管理合 伙企业（有限合伙）   注：上述数据为四舍五入计算。   五、其他   联系部门：公司证券部   联系电话：0574-87562112   联系邮箱：ikd@ikd-china.com   特此公告。                                                       爱柯迪股份有限公司                                                                      董事会

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